Mungkin Ia Remeh... Tapi Penting...

Selepas balik kerja, bila sampai rumah, bila nampak sofa, meja makan, dapur semua tersusun dengan kemas. Jiwa rasa tenang jer.

Selepas balik kerja, bila sampai rumah, bila nampak sofa berselerak, meja makan tidak teratur, pinggan mangkuk di sinki bersepah tidak berbasuh. Jiwa pun jadi serabut.

Sama-lah-kan dengan trading. Jiwa trader berserabut jika chart dihiasi dengan pelbagai indicator. Jiwa akan tenang jika chart nampak kemas.

Mungkin ia remeh.. tapi penting. Jika CikSaf decide untuk monitor chart di h4, janganlah gatai-gatai nak decide sebelum h4 candle closed hanya semata-mata takut tak sempat apabila h4 close nanti.

So penting itu setiap trader kenalpasti time waktu malaysia apabila h4 close. 

Chart CikSaf di Hotforex.. 

Daily open jam 5.00 am (Waktu Malaysia)

Maka h4 bermula 5.00 am, 9.00 am, 1.00 noon, 5.00 pm, 9.00 pm dan 1.00 am (Waktu Malaysia)

Jika hennak melihat perkembangan chart pun, mestilah pada time-time nie sahaja. 

Ingat CikSaf, apabila semua terurus, jiwa menjadi tenang --> minda akan mudah untuk membuat kesimpulan dan keputusan.

Walaupun ia remeh.. tapi penting.

Panduan Untuk Pengisian Journal

CS bertekad untuk buat Journal di CG.. So sebagai persediaan untuk kearah mendisiplinkan diri maka projek untuk hasilkan jurnal forex ini teramat penting.

Apa maklumat yang CS perlukan?

Antara maklumat yang CS akan masukkan ialah berkisarkan 'core' skill yang perlu diasuh untuk disiplin iaitu melibatkan 1) Trading Stategi 2) Psychologi dan 3) Risk dan MM Management.

Antara step yang penting untuk dilakukan ialah

1. Hasilkan Trading Plan: 
1. Rule untuk Trading Strategi... 
1. Rule untuk Time Frames... 
2. Jenis Pairs... 
3. Rule untuk Setup... 
4. Calculate position size
5. Rule untuk Stop Loss... 
6. Rule untuk TP per trade... 
7. Rule untuk Target PIPS per months.
8. Cara manage trade
2. Untuk rekod, apabila masuk trade - CS perlu rekodkan 
1. Date, 
2. Masa (ini akan dihantar ke email), 
3. Forex session dan 
4. Screenshot chart untuk rekod.
3. Dlm screen shot - pastikan entry adalah berdasarkan no (1) --> jika berlainan seperti yang di (1) --> consider langar RULES.
4. Rekodkan 'Win'or 'Loss' or menggunakan emergency exit atas sebab tertentu.
5. Setiap minggu analisa semua trade - summarize 'win' and 'lose', percentage 'gain' dan percentage 'loss', no of trade yang masuk tak ikut rules (emosi), rekod performance graph dan screen shot equity balance.
6. Setiap bulan - repeat no 5.
7. Setiap tahun - repeat proses no 5.

Case Study: Belajar Dari Kesilapan Orang Lain

Jika ditanya pakcik Google, ramai bersetuju untuk menyatakan majoriti trader trade dalam Forex.. Rugi mengatasi untung. Ada setengah statistik quote sampai 95% gagal... Pelbagai sebab dinyatakan..  Jika betul dengan peratus 95 % nie, kenapa masih ramai termasuk CikSaf berminat dengan Forex. 

Cuba baca report ini dari FXCM - No one mistake atau penyebab utama trader rugi.

Dari report tu menunjukkan :

1. 50 % trade (43 million real trades) hasilnya Untung. Maksudnya, analisa dan timing entry dah betul... so kat mana salahnya.

Jika 50 % dari trade, hasilkan untung maka kenapa trader lose money?

Hasil dari kajian itu didapati penyebab utama: 

They Lose More Money On Losing Trade Than Their Make On Their Winning Trade.

Antara Favorite Quote by George Soros "

“It’s not whether you’re right or wrong, but how much money you make when you’re right and how much you lose when you’re wrong.”

Quote yang Perfect dari Mr George Soros.. seperti mana yang terbukti dari report FXCM

Kesimpulan:

1. Jika ditanya, ramai ker trader yang lose money dalam Forex. Jawapannya YA.
2. Jika ditanya adalah disebabkan trading strategi. Jawapannya 50 % entry hasilkan Untung.
3. Jika ditanya punca utama : 
1. Jawapanya: Lose more money on losing trade than their make on winning trade.

Note: Moral of story - Risk Reward at least 1:1. Jika lebih dari 1:1 - sure on long term, akaun ok.

CS - Cik Saf Trading Styles

Trading Is Boring.. Itu antara mantra pro trader.. Sebagai newbie dalam dunia forex, CS pulak, belum lagi mencapai tahap itu, no wonder, akaun asyik pasang surut... 

CS belum dapat bezakan antara knowledge dengan knowing.. Baru-baru CS register jadi member CG.. Memang CG Rock, macam-macam ilmu forex yang berharga ada di situ.. Sampai naik confius..

Lepas nie, CS plan nak buka Journal di CG, nak kenali diri - lagipun ramai trader hebat di sana, harap2 otai-otai forex disana dapat beri tunjuk ajar..

CS notice, setiap kali buat ad hoc analysis --> berakhir dengan price hit SL. Setiap kali entry guna market order --> berakhir dengan price hit SL.

Sekarang CS sedang nambahkan ilmu oleh Masta Fising (Fibonacci), Masta Lukpayat (CMS) dan Masta JGV100 (CSR) di Carigold. Tapi letih nak baca sebab berpage-page.

CS juga tertarik dengan trading plan oleh blogger caripips.. CS akan cuba jadikan ini sebagai rujukan.. CS akan review balik cara trading CS sekarang dan akan adjust accordingly.

Musuh Utama Trader Ialah Tamak Dan Fear

CikSaf sudah berjinak dengan LIVE TRADE, so semalam CikSaf masuk swing trade EJ.. Hasilnya adalah hit stop loss. Hit stop loss disebabkan sifat tamak.

Sengaja CikSaf simpan chart disini untuk rujukan. Bukannya tak tahu yang BOJ nak review rate hari ini, tapi saja tak lock TP.

Dari sini, ciksaf decide untuk pastikan:-

Jika entry tu dinamakan scalper - tp mesti 15, 20 atau 30 pips.

Jika entry tu dinamakan swing trade - tp tu disetkan berdasarkan r:r 1:2 atau r:r 1:3.

Scalper apabila ciksaf entry menggunakan 5m. 15m atau 1hr tf.

Swing trade jika ciksaf guna h4.

Jika guna daily... lain kali cerita.

Pilih Time Frames

Pemilihan time frames untuk trading memang satu elemen yang di pandang remeh oleh ramai trader. Tapi selepas di fikir dengan masak-masak, jika time frame dipilih tidak serasi dengan jiwa, maka akan menyebabkan akaun sakit.

Time frames mesti kena serasi dengan jiwa. Jiwa orang bekerja waktu pejabat dimana habis kerja pulak jam 5.00 ptg dan mungkin sampai rumah sudah habis waktu asar. Jika dipilih untuk lihat trading terminal setiap jam, kerja terganggu dan jiwa juga terganggu. Oleh itu pilihan terbaik ialah paling minima h4. mudah untuk check trading terminal setiap 4 jam berbanding setiap 15 minit.

Jika berdepan dengan trading terminal setiap jam, kekadang tergatal tangan dan membuat ad hoc analysis, flip semua time frames - nah ini juga punca akaun boleh sakit.

Jika masih berminat dengan time frame h1 kebawah, mesti.... mesti.. mestilah pada waktu malam sahaja.  Ingat pada waktu malam sahaja. Semasa U.S Session. Period.

Jiwa juga mungkin tidak serasi dengan weekly, lama sangat menunggu..  malah stop loss juga besar mungkin mencecah ratusan pips. Ia juga membuat jiwa tidak tenteram terutama apabila price asyik hit stop loss.

Pemilihan time frames mampu mengawal minda agar tenteram semasa trading... Strategi atau setup bukan satu-satunya faktor yang penting untuk success dalam trading, malah pengiraan position size, trade dan risk management juga merupakan elemen yang penting untuk success.

So final decision: 

Daily chart adalah Boss. 

1. Trend Direction di daily penting. 
2. Support dan Resistance yang muncul dari analisa di daily pun penting.

H4 merupakan tempat kerja utama. 

1. Trend di H4 lebih penting dari di Daily. 
2. Cuma support dan resistance di daily lebih penting dari h4 --> sebab sebagai pekerja Daily, h4 hanya akan ikut arahan. 
3. Oleh sebab itu, jika direction h4 searah dengan Daily --> tp mungkin lebih besar dari biasa.

Note: Jika berminat dengan dengan tf h1 (intraday trading - scalping), maka hanya diwaktu malam semasa u.s session.

 

Kenalpasti Trading Edge Dalam Trading Untuk Kunci Kejayaan

Trading Edge adalah satu teknik atau pendekatan yang dapat menguntungkan trader berbanding market player yang lain. Justeru itu Trading Edge merupakan elemen yang penting yang boleh menjadi kunci kejayaan kepada CikSaf dalam Trading Forex.

Rumit ker untuk kenalpasti Trading Edge? Tepuk dada dan tanya diri sendiri..

Kemungkinan hasil Trading ialah:-

1. Price samada akan Naik atau Turun
2. Entry samada Buy atau Sell
3. Profit samada Untung atau Rugi

Ini adalah outcome trading CikSaf. Berbanding dengan magnum 3D, trading memberi outcome 50:50. Umpama kita flip coin, hasil flip samada bunga atau kepala. Dengan mengenalpasti Trading Edge, maka niat murni kita ialah untuk mengubah nisbah ini. Kita ingin 'fine tune' supaya nisbah analisa yang memihak kepada kita mencapai 50 % dan ke atas.

Trading Edge mesti bermula dengan 'something' yang kita sebagai trader boleh control. Maka elemen penting dalam mencari Trading Edge berkait rapat dengan :

1. Penentuan Risk Reward Ratio Dalam Setiap Trade
2. Peratus Win Rate

Penentuan R:R Ratio

RR amat berkait rapat dengan money management, position size, stop loss dan target profit. Tanpa mengenalpasti stop loss, maka kita tidak dapat tentukan position size. Jika kita menentukan RR kurang dari 1:1, maka trading sistem mesti mempunyai win rate yang tinggi untuk dapat keuntungan.

Peratus Win Rate

Disinilah pentingnya Trading System atau Trading Strategy yang digunakan. Jika kita dapat meningkatkan peratus win rate melebihi 50%. Maka jumlah win rate tidak semestinya perlu sama dengan jumlah loss rate untuk menjadi SuccessFul Trader.

Jika win rate kita melebihi 51 %. Kadar R:R ialah 1:1.

Contohnya: SL 50 Pips. TP 50 Pips.

Dalam 10 trade, jika 4 trade hit SL dan 6 trade hit TP

4 x 50 = 200

6 x 50 = 300

Selepas 10 trade: Positive 100 pips

Jika win rate kita melebihi 51 %. Kadar R:R iaitu 1:2

Contohnya: SL 50 Pips. TP 100 Pip.

Dalam 10 trade, jika 4 trade hit SL dan 6 trade hit TP

4 x 50 = 200

6 x 100 = 600

Selepas 10 trade: Positive 400 Pips

Jika kita fokus pada mencari trading system yang memberi win rate melebihi 51 %. Ia sudah mampu memberi keuntungan. Namun jika Trading Edge kita menitik beratkan Trading System dan RR; maka keuntungan akan berganda.

Trading Edge merupakan elemen yang penting untuk dipelajari jika ingin menjadi Forex Trader yang berjaya. Jika CikSaf mempunyai trading sistem dimana win rate melebihi 51 % dan seterusnya menggunakan R:R dengan bijak, maka dalam jangka masa panjang anda merupakan SuccessFul Trade.