Case Study: Belajar Dari Kesilapan Orang Lain

Jika ditanya pakcik Google, ramai bersetuju untuk menyatakan majoriti trader trade dalam Forex.. Rugi mengatasi untung. Ada setengah statistik quote sampai 95% gagal... Pelbagai sebab dinyatakan..  Jika betul dengan peratus 95 % nie, kenapa masih ramai termasuk CikSaf berminat dengan Forex. 

Cuba baca report ini dari FXCM - No one mistake atau penyebab utama trader rugi.

Dari report tu menunjukkan :

1. 50 % trade (43 million real trades) hasilnya Untung. Maksudnya, analisa dan timing entry dah betul... so kat mana salahnya.

Jika 50 % dari trade, hasilkan untung maka kenapa trader lose money?

Hasil dari kajian itu didapati penyebab utama: 

They Lose More Money On Losing Trade Than Their Make On Their Winning Trade.

Antara Favorite Quote by George Soros "

“It’s not whether you’re right or wrong, but how much money you make when you’re right and how much you lose when you’re wrong.”

Quote yang Perfect dari Mr George Soros.. seperti mana yang terbukti dari report FXCM

Kesimpulan:

1. Jika ditanya, ramai ker trader yang lose money dalam Forex. Jawapannya YA.
2. Jika ditanya adalah disebabkan trading strategi. Jawapannya 50 % entry hasilkan Untung.
3. Jika ditanya punca utama : 
1. Jawapanya: Lose more money on losing trade than their make on winning trade.

Note: Moral of story - Risk Reward at least 1:1. Jika lebih dari 1:1 - sure on long term, akaun ok.

CS - Cik Saf Trading Styles

Trading Is Boring.. Itu antara mantra pro trader.. Sebagai newbie dalam dunia forex, CS pulak, belum lagi mencapai tahap itu, no wonder, akaun asyik pasang surut... 

CS belum dapat bezakan antara knowledge dengan knowing.. Baru-baru CS register jadi member CG.. Memang CG Rock, macam-macam ilmu forex yang berharga ada di situ.. Sampai naik confius..

Lepas nie, CS plan nak buka Journal di CG, nak kenali diri - lagipun ramai trader hebat di sana, harap2 otai-otai forex disana dapat beri tunjuk ajar..

CS notice, setiap kali buat ad hoc analysis --> berakhir dengan price hit SL. Setiap kali entry guna market order --> berakhir dengan price hit SL.

Sekarang CS sedang nambahkan ilmu oleh Masta Fising (Fibonacci), Masta Lukpayat (CMS) dan Masta JGV100 (CSR) di Carigold. Tapi letih nak baca sebab berpage-page.

CS juga tertarik dengan trading plan oleh blogger caripips.. CS akan cuba jadikan ini sebagai rujukan.. CS akan review balik cara trading CS sekarang dan akan adjust accordingly.

Musuh Utama Trader Ialah Tamak Dan Fear

CikSaf sudah berjinak dengan LIVE TRADE, so semalam CikSaf masuk swing trade EJ.. Hasilnya adalah hit stop loss. Hit stop loss disebabkan sifat tamak.

Sengaja CikSaf simpan chart disini untuk rujukan. Bukannya tak tahu yang BOJ nak review rate hari ini, tapi saja tak lock TP.

Dari sini, ciksaf decide untuk pastikan:-

Jika entry tu dinamakan scalper - tp mesti 15, 20 atau 30 pips.

Jika entry tu dinamakan swing trade - tp tu disetkan berdasarkan r:r 1:2 atau r:r 1:3.

Scalper apabila ciksaf entry menggunakan 5m. 15m atau 1hr tf.

Swing trade jika ciksaf guna h4.

Jika guna daily... lain kali cerita.

Pilih Time Frames

Pemilihan time frames untuk trading memang satu elemen yang di pandang remeh oleh ramai trader. Tapi selepas di fikir dengan masak-masak, jika time frame dipilih tidak serasi dengan jiwa, maka akan menyebabkan akaun sakit.

Time frames mesti kena serasi dengan jiwa. Jiwa orang bekerja waktu pejabat dimana habis kerja pulak jam 5.00 ptg dan mungkin sampai rumah sudah habis waktu asar. Jika dipilih untuk lihat trading terminal setiap jam, kerja terganggu dan jiwa juga terganggu. Oleh itu pilihan terbaik ialah paling minima h4. mudah untuk check trading terminal setiap 4 jam berbanding setiap 15 minit.

Jika berdepan dengan trading terminal setiap jam, kekadang tergatal tangan dan membuat ad hoc analysis, flip semua time frames - nah ini juga punca akaun boleh sakit.

Jika masih berminat dengan time frame h1 kebawah, mesti.... mesti.. mestilah pada waktu malam sahaja.  Ingat pada waktu malam sahaja. Semasa U.S Session. Period.

Jiwa juga mungkin tidak serasi dengan weekly, lama sangat menunggu..  malah stop loss juga besar mungkin mencecah ratusan pips. Ia juga membuat jiwa tidak tenteram terutama apabila price asyik hit stop loss.

Pemilihan time frames mampu mengawal minda agar tenteram semasa trading... Strategi atau setup bukan satu-satunya faktor yang penting untuk success dalam trading, malah pengiraan position size, trade dan risk management juga merupakan elemen yang penting untuk success.

So final decision: 

Daily chart adalah Boss. 

1. Trend Direction di daily penting. 
2. Support dan Resistance yang muncul dari analisa di daily pun penting.

H4 merupakan tempat kerja utama. 

1. Trend di H4 lebih penting dari di Daily. 
2. Cuma support dan resistance di daily lebih penting dari h4 --> sebab sebagai pekerja Daily, h4 hanya akan ikut arahan. 
3. Oleh sebab itu, jika direction h4 searah dengan Daily --> tp mungkin lebih besar dari biasa.

Note: Jika berminat dengan dengan tf h1 (intraday trading - scalping), maka hanya diwaktu malam semasa u.s session.

 

Kenalpasti Trading Edge Dalam Trading Untuk Kunci Kejayaan

Trading Edge adalah satu teknik atau pendekatan yang dapat menguntungkan trader berbanding market player yang lain. Justeru itu Trading Edge merupakan elemen yang penting yang boleh menjadi kunci kejayaan kepada CikSaf dalam Trading Forex.

Rumit ker untuk kenalpasti Trading Edge? Tepuk dada dan tanya diri sendiri..

Kemungkinan hasil Trading ialah:-

1. Price samada akan Naik atau Turun
2. Entry samada Buy atau Sell
3. Profit samada Untung atau Rugi

Ini adalah outcome trading CikSaf. Berbanding dengan magnum 3D, trading memberi outcome 50:50. Umpama kita flip coin, hasil flip samada bunga atau kepala. Dengan mengenalpasti Trading Edge, maka niat murni kita ialah untuk mengubah nisbah ini. Kita ingin 'fine tune' supaya nisbah analisa yang memihak kepada kita mencapai 50 % dan ke atas.

Trading Edge mesti bermula dengan 'something' yang kita sebagai trader boleh control. Maka elemen penting dalam mencari Trading Edge berkait rapat dengan :

1. Penentuan Risk Reward Ratio Dalam Setiap Trade
2. Peratus Win Rate

Penentuan R:R Ratio

RR amat berkait rapat dengan money management, position size, stop loss dan target profit. Tanpa mengenalpasti stop loss, maka kita tidak dapat tentukan position size. Jika kita menentukan RR kurang dari 1:1, maka trading sistem mesti mempunyai win rate yang tinggi untuk dapat keuntungan.

Peratus Win Rate

Disinilah pentingnya Trading System atau Trading Strategy yang digunakan. Jika kita dapat meningkatkan peratus win rate melebihi 50%. Maka jumlah win rate tidak semestinya perlu sama dengan jumlah loss rate untuk menjadi SuccessFul Trader.

Jika win rate kita melebihi 51 %. Kadar R:R ialah 1:1.

Contohnya: SL 50 Pips. TP 50 Pips.

Dalam 10 trade, jika 4 trade hit SL dan 6 trade hit TP

4 x 50 = 200

6 x 50 = 300

Selepas 10 trade: Positive 100 pips

Jika win rate kita melebihi 51 %. Kadar R:R iaitu 1:2

Contohnya: SL 50 Pips. TP 100 Pip.

Dalam 10 trade, jika 4 trade hit SL dan 6 trade hit TP

4 x 50 = 200

6 x 100 = 600

Selepas 10 trade: Positive 400 Pips

Jika kita fokus pada mencari trading system yang memberi win rate melebihi 51 %. Ia sudah mampu memberi keuntungan. Namun jika Trading Edge kita menitik beratkan Trading System dan RR; maka keuntungan akan berganda.

Trading Edge merupakan elemen yang penting untuk dipelajari jika ingin menjadi Forex Trader yang berjaya. Jika CikSaf mempunyai trading sistem dimana win rate melebihi 51 % dan seterusnya menggunakan R:R dengan bijak, maka dalam jangka masa panjang anda merupakan SuccessFul Trade.

Mengenalpasti Trend Semasa

Saya satu teknik yang CikSaf guna untuk kenalpasti trend ialah dengan menggunakan mata kasar atau naked eye. Mata kasar adalah indicator terbaik. Namun trend juga boleh dikenalpasti dengan menggunakan indicator seperti moving average, MACD etc.

Kenapa perlu guna mata kasar?

Masalah utama indicator ialah sifat indicator itu sendiri iaitu samada ercirikan lagging atau bercirikan leading. Indicator memberi maklumat terlalu awal yang menyebabkan 'false sign' atau memberi maklumat agak lambat yang menyebabkan 'miss the boat'.

So untuk balance, CikSaf prefer guna mata kasar. Tapi jangan terkejut, terdapat indicator yang memberi maklumat trend yang 'perfect' dan apabila digabungkan dengan 'trade setup' yang cun akan menghasilkan result yang meletop.

Price bergerak dalam tiga fasa iaitu:

1. Fasa Uptrend
2. Fasa Downtrend
3. Fasa Sideways

Terdapat cara mudah untuk kenali trend. Untuk peringatan, trend mesti merujuk kepada time frames yang dilihat. Jika kita lihat time frame h4, maka trend yang terbentuk di H4, tidak semestinya sama dengan trend yang terbentuk di time frame daily atau h1.

Fasa Uptrend --> Series L > H > HL > HH

Bermula dengan price gagal membuat new low (LL) diikuti dengan breakouts dan mencipta new high (HH) yang baru. Seterusnya price mencipta Low dan High yang lebih tinggi dari sebelumnya. Cycle HL dan HH ini berterusan sehingga price gagal mencipta  new HH sebaliknya membentuk LH.

Fasa Downtrend --> Series H > L > LH > LL

Bermula dengan price gagal mencipta new high (HH), sebaliknya membentuk LH kemudian diikuti dengan breakout dan mencipta new low (LL) yang baru. Seterusnya price mencipta series Low dan High yang lebih rendah dari sebelumnya. Cycle LL dan LH ini berterusan sehingga price gagal mencipta new LL sebaliknya membentuk Higher Low (HL)

Fasa Sideways --> Series Equal High > Equal Low

Cuba usha chart


Kesimpulan:

Tips Dalam Mengenalpasti Lokasi U-Turn 
--> Lokasi L, H, HL, HH, LH, LL (High, Low, Higher Low, Higher High, Lower High, Lower Low)

1. U-Turn mungkin Candlestick Reversal Pattern
2. U- Turn mungkin sebaris dengan Clean Breakout Level.
3. Lokasi U-Turn dapat dilihat dengan mata kasar dengan Jelas.

Trading Setup CikSaf

Apa yang CikSaf fikirkan...?

Trading setup yang serasi dengan jiwa ciksaf semestinya mempunyai dua ciri iaitu:

1. Jiwa tenang jika price hit stop loss.
2. Jiwa tenang jika price hit tp.

Jiwa tenang apabila price hit stop loss sekiranya itu ialah 'loss' yang kita willling to lose. Dalam erti kata lain, jumlah $ yang kita decide sebelum masuk trade adalah jumlah $ yang selesa untuk lose. Ini juga menyebabkan ciksaf tak adjust stop loss hanya semata-mata price bergerak ke arah stop loss selepas masuk trade.

So perkara pertama yang perlu diselesaikan sebelum masuk trade ialah decide jumlah $ yang ciksaf sanggup loss. Cthnya: sanggup rugi USD10 pada setiap trade.

Oleh itu perkara utama yang perlu dikenalpasti sebelum masuk trade pada mana-mana trading setup ialah mencari lokasi untuk letak stop loss. Hanya terdapat dua jenis lokasi stop loss iaitu:

1. Jika buy at support - stop loss mestilah dibawah daripada support level tersebut.
2. Jika sell at resistance - stop loss mestilah diatas daripada resistance level tersebut.

Jika entry adalah berdasarkan :

1. Price action setup seperti crs - pin bar reversal, outside bar atau engulfing bar - maka stop loss adalah berdasarkan price action setup yang ditemui di support atau resistance.
2. Entry berdasarkan kekuatan S&R level - maka stop loss ialah beberapa pips diatas atau dibawah S&R level yang ditemui. 
3. Entry berdasarkan breakout - maka stop loss terbaik ialah last swing high atau last swing low.

Daripada point entry ini, kita kenalpasti 'stop loss' range untuk mendapatkan position size yang sesuai sebelum kita decide berapa lot untuk masuk trade.

Nota:

Scalper merujuk kepada trading setup muncul di tf 5M, 15M dan 1Hr. Intraday trading.

Swing Trade merujuk kepada trading setup muncul di h4.